スワップとは２国間の金利差

スワップとは２国間の金利差

外国為替市場で売買された取引の決済は、通常2営業日後に行なわれますが、 個人での外国為替取引は決済を行わず、決済日を毎日繰り延べ、ポジションをお客様が決済するまで維持されます。
日々繰り延べしていくことにより、２国間の金利差のスワップが受け払いされます。

スワップとは、２種類の通貨（例…米ドルと円）の売買によって発生するもので、２国間の金利差調整のことを指します。 通常は１日単位で受け払いが行なわれ、ポジションを持った日数分を累計しています。

金利の安い通貨を売り、金利の高い通貨を買う場合は、その金利の差額分を受け取れますが、 逆に金利の高い通貨を売り、金利の安い通貨を買う場合は、その金利の差額分を支払わなければなりません。

買い（Ask）ポジションで場合はスワップ高金利（豪州ドル、ポンドなど）を毎日付加するという資産運用がFX流行の要因ではないかと思います。逆に売り（Bid）ポジションの場合、毎日スワップ換算でマイナスが発生するため最初は戸惑うと思いますが高値付近では売りから入るのもFXの醍醐味のひとつだと思います。

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